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棉花日报:全球资本市场持续崩跌熔断席卷全球,ICE期棉跌至五个月低位

2020-03-13TBS信息中心

    受外盘消极因素影响,三大股指早盘低开,创指失守三十日线;国内商品再次大面积下跌,燃油、原油、沥青等再现跌停行情,文华商品指数跳空低开,最低探至135.22一线,为近四年来最低值。郑棉05合约早盘低开低走,盘中价格探底12045,期价下跌175元/吨,盘终报收12150元/吨。均线系统保持空头排列,MACD绿柱放量,处于0轴以下弱势区域,KD线拟合形成死叉排列,技术指标处于弱势,期价处于下跌趋势线的下方。从基本面来看,国内因受疫情影响,消费依旧不景气,下游市场交投清淡,纯棉纱市场价格偏弱,局部价格较上周小跌,成交甚少;织厂年后订单增量不足,对后市看淡为主。预计短期郑棉延续弱势,关注后期仓量变化.

  【市场概况】

       【价差结构与套利分析】

  

    3月12日,郑棉2005合约与CCI3128B指数期现价差为-530/吨,价差较上个交易日下跌132元/吨。

  

    截至3月12日收盘,郑棉2005-2009合约价差为-465元/吨,价差较上一交易日下跌5元/吨,近期暂无明显的套利机会。

  

    3月12日,CCI指数与FC Index人民币指数价差203元/吨,价差较上个交易日下跌43元/吨;ZCE2005-ICE2005合约盘面价差2697元/吨,价差较上一交易日减少239元/吨。

  【仓单及有效预报】

  

    截至3月12日郑棉仓单量35721张(约153.6万吨),较前一日减少181张(7783吨),有效预报量为5276张(约22.7万吨),较前一日增加9张(约387吨);仓单及有效预报总量共176.3万吨。

  【市场分析】

  目前美国EMOT M到港价72.97美分/磅,印度S-6 1-1/8到港价69美分/磅,巴西M到港价73美分/磅,外棉到港价较前一日维持不变。据美国农业部USDA发布的出口销售数据显示,2.28-3.5一周,陆地棉签约销售96305吨,创年度新高,较前周增加22%;陆地棉装运109821吨,较上周装运量减少11%,但较近4周平均装运量增加8%,美国出口周报依旧保持强劲势头,但市场对疫情的恐慌情绪盖过了良好的销售数据。海外疫情持续发酵,部分国家和地区陆续进入疫情爆发期,全球资本市场遭受重创。熔断席卷全球,昨日有9个国家发生熔断,而美股再次创造历史,一周熔断两次;欧股收盘下跌11%,创下史上最大单日跌幅。美国总统特朗普宣布禁止欧洲人到美国旅行,以遏制新冠病毒传播,给全球经济造成新的扰乱,商品市场承压,ICE期棉05合约再次大幅下挫,打破60美分整数关口,跌至五个月低位盘终报收59.71美分/磅,均线系统呈空头排列,MACD绿柱放量,KD线向下发散,技术指标维系弱势。近期价格运行区间57-63美分/磅。

  受外盘消极因素影响,三大股指早盘低开,创指失守三十日线;国内商品再次大面积下跌,燃油、原油、沥青等再现跌停行情,文华商品指数跳空低开,最低探至135.22一线,为近四年来最低值。郑棉05合约早盘低开低走,盘中价格探底12045,期价下跌175元/吨,盘终报收12150元/吨。均线系统保持空头排列,MACD绿柱放量,处于0轴以下弱势区域,KD线拟合形成死叉排列,技术指标处于弱势,期价处于下跌趋势线的下方。从基本面来看,国内因受疫情影响,消费依旧不景气,下游市场交投清淡,纯棉纱市场价格偏弱,局部价格较上周小跌,成交甚少;织厂年后订单增量不足,对后市看淡为主。预计短期郑棉延续弱势,关注后期仓量变化.

  【技术分析】

  

    昨日郑棉05合约早盘低开低走,盘中价格探底12045,期价下跌175元/吨,盘终报收12150元/吨。均线系统保持空头排列,MACD绿柱放量,处于0轴以下弱势区域,KD线拟合形成死叉排列,技术指标处于弱势。持仓增加8292手,至40.7万手;目前郑棉处于下跌趋势线的下方,预计短期郑棉延续震荡偏弱走势,关注后期仓量变化,05合约短期运行区间10500-12500;5-9价差-465元/吨。

  【交易建议】

  郑棉2005合约目前处于下跌趋势线的下方,预计短期郑棉延续弱势,大概率继续探底.建议上游棉企可逢较低价格出现时适量补充虚拟库存,以拉低整体资源成本;纺织企业已有(虚拟库存)持仓可适量继续留守,同时根据生产需要逢低点价补仓。长线抄底资金建议做好心理准备和资金准备等待偏低价格的出现,适量埋伏。(仅供参考)


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