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原油期货

原油交易提醒:库存大降助力油价飙升超3%,警惕地缘局势不确定性风险上升

 关键词:  发布时间:2022-12-22 09:39  来源:汇通财经

汇通财经APP讯——12月22日(周四)亚市盘初,美油交投于78.42美元/桶附近;油价周三上涨超3%,数据显示美国原油库存减少幅度大于预期,但涨幅受限,因美国将迎来一场预计会影响民众旅行计划的暴风雪。

日内重点关注美国截至12月17日当周初请失业金人数、欧盟执委会经济事务执委真蒂洛尼参加G7财长及央行行长会议。

影响油价利多因素


【上周美国原油库存下降幅度超预期】

截至12月16日当周,原油库存骤降590万桶,至4.182亿桶,路透调查分析师预期为减少170万桶。 原油净进口下降109万桶/日,至150万桶/日。这部分归因于Keystone管道在堪萨斯州乡村地区发生超过14000桶原油泄漏后暂停运行。

EIA表示,俄克拉荷马州库欣原油期货交割中心的原油库存上周增加85.3万桶。这让一些分析师感到意外,因库欣通过Keystone管道获得加拿大石油,但是,也和其他产油盆地有很多连接通道,特别是西德克萨斯州的产地。

EIA表示,上周炼厂炼油量减少15万桶/日。产能利用率下降1.3个百分点,至90.9%。汽油库存增加250万桶,预估为增加210万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少24.2万桶。


【美国宣布向基辅提供18.5亿美元的新军事援助计划】

乌克兰总统泽连斯基和美国总统拜登周三在白宫会面,这是泽连斯基自俄乌战争爆发后的首次对外访问。拜登宣布了一项新的18.5亿美元的乌克兰安全援助计划,其中将包括一个爱国者防空系统。泽连斯基表示,美国承诺提供爱国者地对空导弹防御系统,是乌克兰建立有效防空系统的重要一步。

【普京称对俄罗斯武装力量提供的财政支持没有上限】

俄罗斯总统普京承诺将提供武装部队所要求的一切,以支持在乌克兰的军事行动。他说,俄罗斯需要特别注意无人机在这10个月冲突中的重要性,并说俄罗斯的高超音速萨尔马特导弹将在近期做好部署的准备。

【美国12月消费者信心创八个月新高】

美国消费者信心12月升至八个月高点,但对经济衰退的担忧持续存在,导致计划未来六个月购买
大宗商品的家庭减少。世企研12月消费者信心指数升至108.3,为4月以来最高。11月成屋销售下降7.7%,经季节调整后年率为409万套,为连续10个月下降,创1999年以来最长连降。

【美股创12月迄今最大单日涨幅,受助于企业乐观业绩和消费者信心改善】


美国三大股指周三收高,创12月迄今最大单日涨幅,受助于耐克和联邦快递公布乐观的季度盈利,以及消费信心改善和投资者的通胀预期下降。

耐克急升12%,北美消费者的强劲假日需求使其第二季利润超出预期。联邦快递收涨3.4%。邮轮运营商嘉年华跳升4.7%,此前公布的季度损失低于预期。联邦快递公布了财测以及10亿美元的成本削减计划,该公司在9月撤回财测后引发市场抛售。

另外,由于通胀回落,劳动力市场保持强劲,美国消费者信心在12月升至八个月最高,12个月通胀预期降至6.7%,为2021年9月以来最低。

Edward Jones投资策略师Angelo Kourkafas在谈到耐克和联邦快递时表示:“我们看到了广泛的反弹。这得益于乐观的企业消息和消费者信心改善。”能源股升1.89%,在标普11大板块中涨幅最大,因原油期货上涨。涨幅最小的板块是必需消费品类股,收盘上涨0.8%。

不过,周三的数据还显示,美国11月成屋销售下滑7.7%,至两年半低点,因房地产市场受到抵押贷款利率攀升打击。但数据可能助长了投资者对美国联邦储备(
美联储/FED)或将放松紧缩政策的希望。

Commonwealth Financial Network的投资管理主管Brian Price表示,“在宏观层面上,经济疲软,但在微观层面上,公司具有韧性,并从盈利的角度发布了积极的预期,两个因素叠加是利好的。”

对美联储长时间加息后会出现经济衰退的担忧严重打压股市,使标普指数有望创下2008年以来的最大年度跌幅,并在12月下跌。Edward Jones的Kourkafas 表示:“仍然存在很多不确定性,我们可能会在明年年初看到很多波动,我们可能会处于温和衰退环境中,”但他认为市场已经消化了经济疲软的影响。“我们仍然面临一些不利因素,但也许我们不必两次消化经济衰退。到目前为止,我们已经看到今年已经消化了温和衰退的可能性。”

影响油价利空因素


【美联储明年2月加息25个基点的概率为70.1%】

据CME“美联储观察”:美联储明年2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为70.1%,加息50个基点的概率为29.9%;到明年3月累计加息25个基点的概率为30.8%,累计加息50个基点的概率为52.4%,累计加息75个基点的概率为16.8%。

【因LNG供应增加,欧洲天然气价格跌至6月以来最低】


欧洲天然气价格跌至6月14日以来最低水平,因接近创纪录的LNG进口和高于正常水平的库存进一步缓解了供应担忧。欧洲天然气期货基准合约结算价下跌7.5%,一个多月来首次跌破100欧元/兆瓦时。随着液化天然气的大量涌入,欧洲大陆大部分地区的气温仍然温和,这有助于压低价格。风力发电的增加也限制了天然气的使用。ICIS驻伦敦天然气分析主管Tom Marzec—Manser表示:“随着寒流结束、未来两周天气预计温和多风、以及圣诞节期间工业需求的常规下降,有很多看空因素在发挥作用。”

【伊方已准备好达成伊核协议最后一步】

当地时间21日,伊朗外长阿卜杜拉希扬表示,伊朗已经同欧盟官员就美国解除对伊制裁、各方重新履行伊核协议承诺的相关谈判进行讨论。他表示,近期美国针对该议题的言行虚伪且不一致,伊核协议相关各方应回归现实,如果伊朗的“红线”得到保证,伊朗准备迈出最后一步以达成相关协议。

总体来看,美国原油库存下降提振油价,美国消费者信心也创八个月新高,加之受助于企业乐观业绩,油价多头强劲,维持看多观点;此外,而俄罗斯总统普京称对俄武装力量提供的财政支持没有上限,这或许加大了地缘局势的不确定性风险,需留意相关消息。 


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