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原油期货

原油交易提醒:“脏弹”风波发酵升级!供应担忧提振油市,关注EIA数据

 关键词:原油  发布时间:2022-10-26 09:31  来源:汇通财经

10月26日(周三)亚市盘初,美油交投于84.63美元/桶附近;油价周二小涨,美元走软和沙特能源大臣强调供应担忧提振油市,沙特能源大臣称全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减,使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。而俄乌“脏弹”风波发酵升级,也提振了油价,日内关注EIA数据。


日内重点关注美国9月批发库存月率初值、EIA数据。

影响油价利多因素



【供应担忧提振油市】

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹亲王周二表示,一些国家正在利用其紧急石油库存来操纵市场。这给油价带来进一步支持。他在利雅得举行的未来倡议投资(FII)会议上表示,“我有重大责任向世界表明,在未来几个月,失去(释放)紧急库存可能是痛苦的,”同时,国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示,全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减,使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn称,“来自利雅得和IEA的发言提醒我们,能源危机远远没有结束,”“人们仍然担心市场供应不足。”

【美联储的激进政策正在生效 美股收高】

美国股市周二大幅收高,疲软的经济数据暗示美联储的激进政策正在生效,而指标美债收益率下降提振了反弹势头。美国三大股指连续第三个交易日上涨,市场领头的巨头股带来最大上行动力。标普500指数从10月12日的收盘低位反弹了约8%。

美国银行财富管理资本市场研究主管BillMerz表示,“关于美联储加息的隧道尽头出现曙光的讨论越来越多,”Merz还提醒说,在一段时间内,人们不会知道处于几十年高位的通胀是否“果断地朝着美联储的目标靠拢”。“我们看到美元有一点缓和,长债收益率也有所下降,”Merz补充说。“这些因素结合在一起,提供了一点反弹的空间。”

10年期美债收益率回落,市场希望美联储可能开始放松通胀阻击战。企业公布的业绩有好有坏,且财测不振,这通常对市场来说是利空的。但这表明美联储的加息影响已经开始显现,提高了投资人对美联储在11月1-2日政策会议后可能缩减加息幅度的希望。

周二公布的数据显示,美国房屋价格同比涨势放缓,消费者信心减弱。这种经济疲软的迹象,通常不支持风险偏好,但却为美联储鹰派态度可能趋软提供理据;根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场对美联储在连续加息75个基点之后,12月加息幅度是否会降至50个基点持50/50的态度。

标普500指数的11个主要板块中,除了能源股外均上涨,地产股百分比涨幅最大。第三季度财报季正全面铺开,标普500指数成份股公司中有129家已发布财报。根据路孚特的数据,其中74%超出了市场预期。分析师的预期较低;根据路孚特的数据,目前预计标普500指数成分股企业的总获利增长为3.3%,低于本月初预估的4.5%。

【欧盟各国关于天然气限价问题分歧仍存】

当地时间10月25日,欧盟成员国能源部长会议在卢森堡举行。本次会议上,欧盟各成员国普遍对联合采购天然气表示支持,然而实施天然气限价这一核心问题依旧悬而未决,各国分歧仍存。欧盟决定在下月再次举行会议,以期打破僵局。

【“脏弹”风波发酵升级】

据俄罗斯《消息报》25日报道,俄罗斯要求联合国安理会当天讨论乌克兰准备使用“脏弹”进行挑衅的问题。俄常驻联合国代表涅边贾24日致函联合国秘书长古特雷斯,呼吁尽一切努力防止“这一令人发指的罪行”,因为这有可能造成严重后果和大量居民伤亡。信中说,莫斯科将把基辅政权使用“脏弹”视为核恐怖主义行为,并称,这一挑衅可能是乌克兰在西方国家的支持下进行的。

此前,在俄罗斯防长绍伊古罕见地分别与美英法三国防长通话,警告乌克兰可能使用“脏弹”后,华盛顿、伦敦和巴黎24日也就此发表了一份罕见的联合声明,重申它们对乌克兰的“坚定支持”:“我们的国家明确表示,我们都反对俄罗斯明显错误的指控,即乌克兰正准备在自己的领土上使用‘脏弹’。”声明还称:“世界将识破任何利用这一指控作为升级冲突借口的企图。”

影响油价利空因素


【上周美国原油库存猛增约450万桶】

美国石油协会(API)的数据称,上周美国原油库存猛增。截至10月21日当周,原油库存增加约450万桶,汽油库存减少约230万桶,馏分油库存增加约60万桶。

【美国10月消费者信心下降】

在对通胀和明年可能出现的经济衰退的担忧加剧的情况下,美国消费者信心在连续两个月增长后于10月份有所回落,但家庭仍然热衷于购买机动车和电器等大件物品。世企研的消费者信心指数从9月份的107.8下降到本月的102.5,经济学家预测为106.5。另一项报告显示,房价在7月份上涨13.9%之后,8月同比增长11.9%。按月来看,在7月下降0.6%后,8月下降0.7%。这是自2011年3月以来首次出现月度价格连续下降的情况。

【美联储11月加息75个基点的概率为93.7%】

据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为6.3%,加息75个基点的概率为93.7%;到12月累计加息100个基点的概率为0%,累计加息125个基点的概率为47.6%,累计加息150个基点的概率为49.5%。

【30名美议员敦促拜登与俄谈判】

据《华盛顿邮报》24日率先披露,美国众议院30名民主党自由派议员联名致信拜登,敦促他改变在乌克兰危机上的策略,寻求与俄罗斯进行直接谈判。

信中表示,为了美国和乌克兰的利益,不能让冲突加剧。他们希望美国除了向乌克兰提供经济及军事援助以外,可以结合更积极的外交手段来解决俄乌冲突,同时为停火制定出切实有效的行动框架,包括给予俄罗斯一些让步,比如解除制裁。他们认为,拜登政府并没有积极寻求与俄方展开对话,而是任由这场战争无休止地进行下去。此前拜登一直坚持让乌克兰政府自己决定是否与俄罗斯展开对话,并称乌克兰人应该主宰他们自己的命运。“外交的替代方案只能是持久战,”信中说,这样会导致“灾难性结果”和“不可知的风险”。

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总体来看,供应担忧提振油价,俄乌“脏弹”风波发酵升级,地缘紧张局势下,油价短线跌幅受限;早间API数据显示美国原油库存增加,日内关注EIA数据,若进一步显示库存增加,油价短线或下跌,但跌幅或有限,此外,关注“脏弹”风波的发展。

北京时间8:22,美原油现报84.65美元/桶。



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