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外汇交易提醒:首相辞职!英政局迎转机,美元兑日元升破150增加日当局干预可能性

 关键词:外汇  发布时间:2022-10-21 10:23  来源:汇通财经

北京时间周五(10月21日)亚市早盘,美元指数微涨,目前交投于112.95附近。市场预期美联储11月大概率加息75个基点,美元指数依然获得支撑,跌幅受限。周四美元兑日元自1990年以来首次突破150这一具有象征意义的水平,市场预期日本当局可能再次干预。周四,在面临重重压力下,特拉斯表示她将辞去英国首相职务,英镑在震荡交投中冲高回落,市场期待英国政治局势能迎来稳定。


美联储预计将继续加息,因为美国通胀率仍然居高不下,一些人预测其指标隔夜利率目标区间的峰值将在5%以上。该区间目前在3.00%-3.25%。

费城联储主席哈克周四表示,在通胀水平非常高的情况下,美联储提高短期利率目标区间的行动尚未结束,同时补充说,联储可能在明年找到一个时间点,暂停紧缩进程,评估加息对经济的影响。

房地产市场是受利率上升影响最大的行业之一,即使包括就业在内的其他行业仍然稳固。周四的数据显示,9月美国成屋销售连续第八个月下滑。

据CME“美联储观察”:美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为2.5%,加息75个基点的概率为97.5%;到12月累计加息100个基点的概率为0.5%,累计加息125个基点的概率为22.5%,累计加息150个基点的概率为77.0%。

周四美元兑日元一度触及32年来新高150.28,最后收涨0.16%,报150.13,这引发了人们对日本财务省和日本央行可能在关键水平进行秘密干预的猜测。

虽然日本当局是否入市干预仍不得而知,但一些分析师认为,如果日本央行的极端鸽派政策不改变,干预行动将无法阻止日元进一步走弱。

OANDA的高级市场分析师Edward Moya说:“在你看到日本央行改变政策,或者在我们开始看到美国经济前景加速恶化,促使美联储最终逆转政策之前,你会看到做空日元的押注仍然是汇市中最受欢迎的交易。”

加息预期推动美债收益率和美元走高,特别是兑日元,因为日本央行致力于将利率保持在近零水平。

日本政策制定者周四发出了干预汇市的新威胁。市场认为,如果汇率走势变得更加不稳定,他们入市干预的可能性更大。

三菱日联金融集团(MUFG)欧洲、中东和非洲地区全球市场研究主管Derek Halpenny表示:“(财务省)非常明确,如果汇率出现任何无序走势,他们准备进行干预,因此市场预计干预会在未来某个时候发生。显然,如果明确美元兑日元升破150,我们可能会看到汇率出现无序走势,这可能会促使当局采取一些行动。”他补充说,但他强调干预需要汇价出现大幅波动。

日本央行将于10月27-28日举行下一次政策会议,其结果或左右美元兑日元未来走势,投资者需保持关注。

在特拉斯表示她将辞去首相职务后,英镑周四由升转跌。他上任仅六周,因一项经济计划而被拉下台,该计划搅乱了金融市场,推高了选民的生活成本,并激怒了她自己党内的许多同僚。

英镑在特拉斯宣布辞职前反弹,后来触及盘中高点,之后逆转走势走低。周四英镑兑美元收涨0.16%,报1.1235。

在谈到特拉斯辞职时,Vanda Research的全球宏观策略师Viraj Patel说:“最初,这可能会消除市场的不确定性溢价,但这取决于谁来接任。需要一个坚定的领导者。” 

BRI财富管理公司首席执行官Dan Boardman-Weston表示,英国首相特拉斯的辞职标志着英国政府“相当混乱的一段时期”的结束,之后应该会出现更加稳定的局面。在这个高度不确定的时期,国家和市场需要确定性、稳定性和信心。希望保守党能团结在候选人周围,政府也能重新专注于如何带领国家度过这段动荡时期。

荷兰国际银行高级利率策略师Antoine Bouvet称,有一个基本假设是,英国首相特拉斯辞职将带来更多的政治稳定性,并有望为上周宣布的预算措施提供一些政治支持。英国将在下周完成保守党党魁的竞选。一周是相对较短的一段时间,所以从这个意义上来说,这件事是积极的,因为不确定期更短。 

英国首相特拉斯宣布辞职后,市场数据显示,前财政大臣苏纳克接任的概率为47.6%,下议院领袖莫当特接任的概率为25%,国防大臣本·华莱士接任的概率为12.5%、现任财政大臣亨特接任的概率为10.2%,前首相约翰逊接任的概率为7.1%。此外,投资者对英国央行下个月加息75个基点的押注上升至92%。

周四欧元兑美元收涨0.14%,报0.9786。疫情、通胀高企以及罢工持续令欧元持续承压。 

法国工会周二开始了一场全国性的罢工,要求在高通胀下提高工人工资,这是总统马克龙自5月连任以来面临的最严峻的挑战之一。

此次罢工影响了铁路、能源等多个关键行业,是持续数周的炼油行业罢工行动的蔓延。道达尔、埃克森美孚在法国的几家炼油厂最近都因罢工而被迫关闭,导致该国近三分之一加油站缺油。

引发加油难的炼油厂工人大罢工尚未平息,法国又迎来新一轮全国性大罢工。法国民众除了要求提升薪资以应对通胀外,也对近日法国政府工人强征令表示不满。

欧洲局势持续恶化。接受采访的经济学家一个月前还预测欧元区经济明年将增长0.3%,如今则将预期增速下调到负0.1%。

除了法国,隔岸的英国也并不好受。消息显示,在经历铁路、港口和航空等多次罢工后,下月初英国铁路系统将重新进行3次罢工行动。而当前,英国国内还就减税措施掀起了一场“暴风雨”。

经济学家警告,欧元区经济将被一个先前屡次将其拽出危机和衰退的国家拖入谷底。在欧洲三个大型经济体法国、意大利和西班牙的经济有望出现小幅增长之际,德国预计将成为这片大陆上首个经济下滑(下滑幅度达0.5%)的经济体。 

周五重点数据和大事前瞻


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周五需要关注的大事件:欧盟举行领导人峰会,美国总统拜登将就债务削减发表讲话。

机构观点汇总


1.Vanda Research:很难看到英镑有好的表现

①Vanda Research全球宏观策略师Viraj Patel称,很难看到英镑有好的表现,特拉斯辞职最初可能会消除市场的不确定性溢价,但最终将取决于谁接任下一任英国首相,市场需要一个稳当的掌门人;
②他表示,自己的观点没有改变,很难看到英镑有好的表现,而且市场可能会有其他的反应。股市应该会反弹,利率的升幅应该会稍微下降,但在没有很强的信心下,英镑可能会横盘交易,因为很大程度上迷你预算已经造成了损害

2.西太平洋银行:日本当局再次干预的风险相当高

①西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow表示,随着美日突破150关口,日本当局再次进行干预的风险相当高,因为财务省已经一直脚踏进了干预汇市的“河流”。但其目的肯定只是为了限制投机性头寸的规模,而不是推动美日走势的持续逆转;
②考虑到美联储和日本央行政策未来的政策路径差异,不太明白该货币对为何没有至少突破1990年9月的高点152.30,然后下一个可能突破的关口是155

3.盛宝金融:日本央行可能已经秘密干预了汇市,调整收益率曲线控制政策的可能性仍存 

①盛宝金融市场策略师Charu chanana表示,尽管很多人都预期日本当局会在心理关口150上方进行干预,但考虑到美元兑日元在10月20日美国国债收益率大幅飙升的情况下仍在149附近停留了很长时间,很难相信日本央行没有秘密介入市场。;
②考虑到任何单方面干预的影响都可能是短暂的,调整收益率曲线控制的可能性仍存,且不应被忽视

4.新加坡银行:美日下一个阻力位在153附近 

①新加坡银行货币策略师Moh Siong Sim表示,150是一个非常关键的心理关口,很可能引发日本当局再次干预,人们“期待”日本当局的进一步干预已经有一段时间了;
②预计市场会在一段时间内仔细观察日方是否有任何行动,如果没有,他们会把价格推得更高,因为市场就是这样运转的。该策略师认为美日下一个阻力位将在153附近。




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